Especialista en Tesorería

_ESPECIALISTA EN TESORERIA_

Un/a Especialista en Tesoreria exitoso/a combina excelentes habilidades de gestion de efectivo con un buen conocimiento de principios contables para asistir al departamento de Finanzas en las operaciones diarias.

La persona en este puesto proporcionara informacion financiera y de gestion precisa y oportuna a Finanzas y otras partes interesadas, con el fin de ayudar a que el negocio opere de manera eficiente y efectiva.

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_RESPONSABILIDADES_

_Responsabilidades funcionales_

La persona sera responsable de una amplia gama de tareas de reporte financiero, incluyendo:

• Ejecutar el proceso de facturacion y cobranza.
• Ser responsable del proceso de cuentas por pagar, incluyendo la gestion de facturas en el sitio web del SII hasta el pago a proveedores.
• Registrar transacciones bancarias en la plataforma de tesoreria (banca online) y en los sistemas contables (ERP), asegurando el cumplimiento de politicas.
• Mantener comunicacion con los proveedores para resolver cualquier problema relacionado con documentos recibidos o servicios prestados.
• Gestionar el flujo de caja, incluyendo la coordinacion con bancos para asegurar disponibilidad de fondos, intercambio de divisas y cumplimiento en los pagos.
• Asistir en la preparacion y analisis de proyecciones de flujo de caja a corto y largo plazo.
• Monitorear comisiones bancarias y proponer optimizaciones.
• Mantener reportes de conciliacion (incluyendo conciliacion de cuentas bancarias) y coordinar con el equipo local de finanzas para garantizar informes de tesoreria precisos y a tiempo.
• Apoyar la implementacion de sistemas de tesoreria, herramientas de automatizacion y plataformas bancarias.
• Asistir en el cumplimiento de controles internos, requisitos de auditoria y politicas corporativas de tesoreria.
• Colaborar con el equipo global de tesoreria y finanzas en proyectos e iniciativas regionales.
• Colaborar con asesores fiscales para declaraciones mensuales (F-29) y otros requerimientos.
• Mejorar continuamente procesos y apoyar en otras actividades de Tesoreria y Contabilidad.

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_Planificaci on y organizacion del trabajo_

• Asegurar el cumplimiento con la legislacion, regulaciones y politicas de la empresa.
• Planificar y priorizar tareas segun su urgencia en las etapas iniciales del desarrollo de la empresa.
• Mantener comunicacion fluida con el/la Gerente de Finanzas para asegurar que la plataforma de Tesoreria y el ERP esten configurados correctamente.
• Asegurar la ejecucion efectiva y oportuna de las responsabilidades mencionadas.
• Recomendar los recursos necesarios para cumplir con los planes de trabajo existentes o nuevos objetivos.
• Asegurar que el trabajo del equipo este secuenciado, sea sistematico y este abierto a cambios para permitir la mejora continua.
• Monitorear el progreso de las tareas y ajustar cronogramas o reasignar responsabilidades cuando sea necesario.
• Prepararse para periodos de alta demanda o aumento de solicitudes mediante planes de trabajo proactivos.
• Analizar la carga laboral y asignacion de tiempo para proponer e implementar una programacion mas eficiente orientada a la mejora continua.

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_SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE_

Responsable de contribuir a una cultura proactiva de Seguridad, Salud y Medioambiente (HS&E) y a un entorno sostenible. Las tareas clave incluyen:

• Ser un modelo a seguir promoviendo un enfoque de "mas seguro, mas saludable y mas feliz" hacia el trabajo productivo y responsabilizar a otros por su comportamiento.
• Asegurar el cumplimiento con la legislacion relevante y las politicas y procedimientos del Grupo.
• Realizar observaciones regulares sobre practicas laborales e identificar y corregir riesgos.
• Reportar de forma inmediata todos los accidentes e incidentes.

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_RIESGO Y CUMPLIMIENTO_

Responsable de contribuir a una cultura proactiva de cumplimiento. Las tareas clave incluyen:

• Ser un modelo a seguir en el cumplimiento de requisitos legales y normativos.
• Asegurar el cumplimiento de la legislacion relevante y las politicas y procedimientos del Grupo.

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_CALIFICACIONES, EXPERIENCIA, HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS_

_Educaci on / Calificaciones profesionales requeridas:_

• Titulo universitario en Contabilidad o Finanzas.
• Mas de 5 años de experiencia en Tesoreria y Contabilidad en una empresa de tamaño medio.
• Experiencia con herramientas de gestion financiera y sistemas ERP (se valora experiencia en MS Dynamics 365).
• Se valora experiencia en empresas del rubro retail.

_Otros requisitos importantes_ :

• Ingles intermedio.
• Proactividad y autogestion.
• Fuertes habilidades analiticas y de resolucion de problemas.
• Conocimiento avanzado de Microsoft Excel.
• Capacidad para trabajar eficazmente en un entorno orientado al trabajo en equipo.

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_PERSONAS Y ORGANIZACI ÓN_

• Ser un modelo de nuestros valores.
• Asegurar una participacion efectiva dentro del equipo.

_VALORES CENTRALES_

_Desaf io_

Desarrollamos constantemente nuestro conocimiento, juicio y capacidad para entregar resultados como profesionales lideres.

_Cliente_

Consideramos a todas las personas con las que tratamos --externas e internas-- como clientes, y respondemos a sus necesidades. Escuchamos abiertamente los comentarios para tomar decisiones basadas en un entendimiento compartido.

_Comunicaci on_

Tomamos la iniciativa de involucrar a nuestros colegas creando un entorno abierto donde todos los empleados puedan contribuir. Fomentamos el trabajo en equipo y la colaboracion para encontrar mejores ideas. Respondemos con agilidad al cambio y ayudamos a otros a hacer lo mismo.

_RELACIONES CLAVE_

• Gerente de Finanzas : Colaboracion para finalizar estados financieros e informes.
• Contador/a Senior : Colaboracion para asegurar precision contable.
• Banco : Coordinacion para la gestion del flujo de efectivo y transferencias.
• Auditor : Soporte en auditorias para garantizar la confiabilidad de los estados financieros.
• Asesor/a fiscal : Comunicacion para asegurar el cumplimiento con la normativa tributaria.